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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2021-08-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 51.91亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0173 |
-1.94 |
| 2026-06-04 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0171 |
-1.88 |
| 2026-06-03 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0110 |
-1.20 |
| 2026-06-02 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0029 |
-0.31 |
| 2026-06-01 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0061 |
-0.66 |
| 2026-05-29 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0301 |
-3.14 |
| 2026-05-28 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-05-27 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0049 |
0.51 |
| 2026-05-26 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0020 |
0.21 |
| 2026-05-25 |
0.9518 |
0.9518 |
-0.0242 |
-2.48 |
| 2026-05-22 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0145 |
1.51 |
| 2026-05-21 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0199 |
-2.03 |
| 2026-05-20 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0265 |
2.78 |
| 2026-05-19 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-05-18 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0068 |
0.72 |
| 2026-05-15 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0114 |
1.22 |
| 2026-05-14 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0339 |
-3.50 |
| 2026-05-13 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0066 |
0.69 |
| 2026-05-12 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0134 |
-1.37 |
| 2026-05-11 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0094 |
0.97 |