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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2021-08-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 67.11亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
53393.74 |
|
9.50% |
| 2 |
宁德时代 |
51649.28 |
|
9.19% |
| 3 |
三花智控 |
46857.75 |
|
8.34% |
| 4 |
亿纬锂能 |
31053.86 |
|
5.53% |
| 5 |
天赐材料 |
24991.32 |
|
4.45% |
| 6 |
先导智能 |
20780.66 |
|
3.70% |
| 7 |
格林美 |
16183.12 |
|
2.88% |
| 8 |
国轩高科 |
16032.36 |
|
2.85% |
| 9 |
多氟多 |
15258.14 |
|
2.72% |
| 10 |
欣旺达 |
14637.99 |
|
2.60% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.74% |
-3.91% |
-8.00% |
60.25% |
63.31% |
-0.87% |
7.50% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
364/6631 |
5978/6631 |
6414/6631 |
199/6631 |
395/6631 |
6020/6631 |
4853/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0140 |
1.72% |
| 2026-02-06 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0157 |
1.96% |
| 2026-02-05 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0224 |
-2.72% |
| 2026-02-04 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0092 |
1.13% |
| 2026-02-03 |
0.8136 |
0.8136 |
0.0211 |
2.66% |
