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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2021-08-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 64.93亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
81419.15 |
|
14.52% |
| 2 |
宁德时代 |
50786.31 |
|
9.06% |
| 3 |
亿纬锂能 |
39752.46 |
|
7.09% |
| 4 |
三花智控 |
37728.62 |
|
6.73% |
| 5 |
先导智能 |
23936.63 |
|
4.27% |
| 6 |
国轩高科 |
17815.89 |
|
3.18% |
| 7 |
天赐材料 |
17623.46 |
|
3.14% |
| 8 |
欣旺达 |
17477.20 |
|
3.12% |
| 9 |
格林美 |
15199.70 |
|
2.71% |
| 10 |
科达利 |
12779.21 |
|
2.28% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
7.97% |
8.16% |
70.61% |
79.23% |
2.54% |
14.65% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
5048/6553 |
2689/6553 |
2379/6553 |
188/6553 |
333/6553 |
4804/6553 |
4365/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0082 |
0.95% |
| 2026-01-15 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0093 |
1.09% |
| 2026-01-14 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0073 |
-0.85% |
| 2026-01-12 |
0.8566 |
0.8566 |
-0.0073 |
-0.85% |
