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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白圭尧,钱晶
- 成立日期：
- 2025-08-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
1159.63 |
|
1.45% |
| 2 |
雅戈尔 |
1072.94 |
|
1.34% |
| 3 |
中国银行 |
1016.95 |
|
1.27% |
| 4 |
交通银行 |
1019.76 |
|
1.27% |
| 5 |
中国神华 |
989.21 |
|
1.23% |
| 6 |
云天化 |
981.46 |
|
1.22% |
| 7 |
江苏银行 |
964.84 |
|
1.20% |
| 8 |
工商银行 |
932.47 |
|
1.16% |
| 9 |
邮储银行 |
910.35 |
|
1.14% |
| 10 |
格力电器 |
903.12 |
|
1.13% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
-1.25% |
2.95% |
0.22% |
0.22% |
0.22% |
0.22% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
6018/6483 |
5392/6483 |
1860/6483 |
5659/6483 |
5698/6483 |
5762/6483 |
5315/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-23 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-12-19 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0021 |
-0.21% |
