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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白圭尧,钱晶
- 成立日期：
- 2025-08-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
雅戈尔 |
511.63 |
|
3.64% |
| 2 |
中国神华 |
484.38 |
|
3.45% |
| 3 |
兴业银行 |
450.05 |
|
3.20% |
| 4 |
格力电器 |
436.39 |
|
3.10% |
| 5 |
中国石油 |
430.77 |
|
3.06% |
| 6 |
中国平安 |
426.82 |
|
3.04% |
| 7 |
中国石化 |
420.55 |
|
2.99% |
| 8 |
交通银行 |
414.41 |
|
2.95% |
| 9 |
中国海油 |
415.28 |
|
2.95% |
| 10 |
工商银行 |
395.87 |
|
2.82% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.03% |
-0.56% |
-4.38% |
0.14% |
0.14% |
-0.14% |
0.14% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
6073/6671 |
3456/6671 |
5535/6671 |
5329/6671 |
5942/6671 |
5518/6671 |
5426/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0139 |
-1.37% |
| 2026-02-12 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2026-02-11 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0066 |
0.65% |
