加载中...
- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2024-12-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 29.43亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-26 |
2.2144 |
2.2144 |
-0.0651 |
-2.86 |
| 2026-05-25 |
2.2795 |
2.2795 |
0.0220 |
0.97 |
| 2026-05-22 |
2.2575 |
2.2575 |
0.0437 |
1.97 |
| 2026-05-21 |
2.2138 |
2.2138 |
-0.1113 |
-4.79 |
| 2026-05-20 |
2.3251 |
2.3251 |
0.0121 |
0.52 |
| 2026-05-19 |
2.3130 |
2.3130 |
0.0518 |
2.29 |
| 2026-05-18 |
2.2612 |
2.2612 |
0.0460 |
2.08 |
| 2026-05-15 |
2.2152 |
2.2152 |
-0.0732 |
-3.20 |
| 2026-05-14 |
2.2884 |
2.2884 |
-0.0694 |
-2.94 |
| 2026-05-13 |
2.3578 |
2.3578 |
0.0572 |
2.49 |
| 2026-05-12 |
2.3006 |
2.3006 |
0.0265 |
1.17 |
| 2026-05-11 |
2.2741 |
2.2741 |
0.0373 |
1.67 |
| 2026-05-08 |
2.2368 |
2.2368 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-05-07 |
2.2357 |
2.2357 |
0.0574 |
2.64 |
| 2026-05-06 |
2.1783 |
2.1783 |
0.0859 |
4.11 |
| 2026-04-30 |
2.0924 |
2.0924 |
-0.0194 |
-0.92 |
| 2026-04-29 |
2.1118 |
2.1118 |
0.0146 |
0.70 |
| 2026-04-28 |
2.0972 |
2.0972 |
-0.0408 |
-1.91 |
| 2026-04-27 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.0088 |
-0.41 |
| 2026-04-24 |
2.1468 |
2.1468 |
-0.0413 |
-1.89 |