加载中...
- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2024-12-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 29.43亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
2.1468 |
2.1468 |
-0.0413 |
-1.89 |
| 2026-04-23 |
2.1881 |
2.1881 |
0.0056 |
0.26 |
| 2026-04-22 |
2.1825 |
2.1825 |
0.0606 |
2.86 |
| 2026-04-21 |
2.1219 |
2.1219 |
-0.0105 |
-0.49 |
| 2026-04-20 |
2.1324 |
2.1324 |
0.0661 |
3.20 |
| 2026-04-17 |
2.0663 |
2.0663 |
0.0152 |
0.74 |
| 2026-04-16 |
2.0511 |
2.0511 |
0.0202 |
0.99 |
| 2026-04-15 |
2.0309 |
2.0309 |
0.0281 |
1.40 |
| 2026-04-14 |
2.0028 |
2.0028 |
0.0233 |
1.18 |
| 2026-04-13 |
1.9795 |
1.9795 |
-0.0426 |
-2.11 |
| 2026-04-10 |
2.0221 |
2.0221 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-04-09 |
2.0234 |
2.0234 |
-0.0096 |
-0.47 |
| 2026-04-08 |
2.0330 |
2.0330 |
0.0896 |
4.61 |
| 2026-04-07 |
1.9434 |
1.9434 |
-0.0195 |
-0.99 |
| 2026-04-03 |
1.9629 |
1.9629 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.9647 |
1.9647 |
-0.0341 |
-1.71 |
| 2026-04-01 |
1.9988 |
1.9988 |
0.0230 |
1.16 |
| 2026-03-31 |
1.9758 |
1.9758 |
-0.0427 |
-2.12 |
| 2026-03-30 |
2.0185 |
2.0185 |
0.0107 |
0.53 |
| 2026-03-27 |
2.0078 |
2.0078 |
0.0093 |
0.47 |