国泰恒生A股电网设备ETF 净资产规模 1.30 亿元，比上期增加 103.16% , 股票配置占比上期增加 104.76% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.29 | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.56 | 0.00 | 0.04 | 1.30 | 1.30 |
| 2025-06-30 | 0.63 | 97.38 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.99 | 0.00 | 0.63 | 0.64 | 0.65 |
| 2025-03-31 | 0.82 | 97.76 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.00 | 0.00 | 0.24 | 0.83 | 0.83 |
| 2024-12-16 | 0.10 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 96.26 | 0.00 | -0.00 | 2.62 | 2.62 |