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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昉元,麻绎文
- 成立日期：
- 2023-09-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0192 |
1.39 |
| 2025-12-24 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0218 |
1.61 |
| 2025-12-23 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0097 |
-0.71 |
| 2025-12-22 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0120 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0212 |
1.59 |
| 2025-12-18 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-17 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0085 |
0.64 |
| 2025-12-16 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0241 |
-1.79 |
| 2025-12-15 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0069 |
0.51 |
| 2025-12-11 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0249 |
-1.82 |
| 2025-12-10 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0081 |
-0.59 |
| 2025-12-08 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0187 |
1.38 |
| 2025-12-05 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0257 |
1.93 |
| 2025-12-04 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0095 |
-0.71 |