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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昉元,麻绎文
- 成立日期：
- 2023-09-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0061 |
-0.39 |
| 2026-02-10 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.5458 |
1.5458 |
0.0315 |
2.08 |
| 2026-02-06 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0072 |
0.48 |
| 2026-02-05 |
1.5071 |
1.5071 |
-0.0184 |
-1.21 |
| 2026-02-04 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0027 |
0.18 |
| 2026-02-03 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0389 |
2.62 |
| 2026-02-02 |
1.4839 |
1.4839 |
-0.0383 |
-2.52 |
| 2026-01-30 |
1.5222 |
1.5222 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-29 |
1.5229 |
1.5229 |
-0.0184 |
-1.19 |
| 2026-01-28 |
1.5413 |
1.5413 |
-0.0107 |
-0.69 |
| 2026-01-27 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0051 |
0.33 |
| 2026-01-26 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0238 |
-1.52 |
| 2026-01-23 |
1.5707 |
1.5707 |
0.0262 |
1.70 |
| 2026-01-22 |
1.5445 |
1.5445 |
0.0143 |
0.93 |
| 2026-01-21 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0177 |
1.17 |
| 2026-01-20 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0125 |
-0.82 |
| 2026-01-19 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0190 |
1.26 |
| 2026-01-16 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-01-15 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0111 |
-0.73 |