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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昉元,麻绎文
- 成立日期：
- 2023-09-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
仕佳光子 |
14.26 |
|
0.44% |
| 2 |
华胜天成 |
12.24 |
|
0.38% |
| 3 |
帝科股份 |
10.52 |
|
0.32% |
| 4 |
英唐智控 |
10.44 |
|
0.32% |
| 5 |
中际联合 |
9.30 |
|
0.29% |
| 6 |
金字火腿 |
9.28 |
|
0.29% |
| 7 |
振华股份 |
9.14 |
|
0.28% |
| 8 |
炬芯科技 |
9.00 |
|
0.28% |
| 9 |
东方电热 |
8.68 |
|
0.27% |
| 10 |
信息发展 |
8.58 |
|
0.26% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.56% |
13.74% |
14.41% |
26.22% |
50.74% |
7.59% |
50.60% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.10% |
6.39% |
22.77% |
32.58% |
5.43% |
28.98% |
| 同类型阶段排名 |
2312/6553 |
1732/6553 |
861/6553 |
2355/6553 |
1549/6553 |
2155/6553 |
1366/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-01-15 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0111 |
-0.73% |
| 2026-01-14 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0132 |
0.88% |
| 2026-01-13 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0223 |
-1.46% |
| 2026-01-12 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0405 |
2.73% |
