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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张乐涛,史宝珖
- 成立日期：
- 2023-07-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
392.67 |
|
8.32% |
| 2 |
国电南瑞 |
336.56 |
|
7.13% |
| 3 |
中国核电 |
260.60 |
|
5.52% |
| 4 |
中国铝业 |
238.14 |
|
5.05% |
| 5 |
三峡能源 |
221.21 |
|
4.69% |
| 6 |
中国电建 |
174.54 |
|
3.70% |
| 7 |
国电电力 |
161.70 |
|
3.43% |
| 8 |
云铝股份 |
155.32 |
|
3.29% |
| 9 |
中国稀土 |
142.31 |
|
3.02% |
| 10 |
中国海油 |
129.42 |
|
2.74% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.09% |
3.79% |
9.72% |
16.65% |
12.35% |
12.46% |
25.58% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
3306/6497 |
3185/6497 |
475/6497 |
3239/6497 |
4316/6497 |
4319/6497 |
3103/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0120 |
0.96% |
| 2025-12-25 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-12-22 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0034 |
0.28% |
