能源ETF 净资产规模 0.47 亿元，比上期增加 18.30% , 股票配置占比上期增加 17.95% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.46 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.99 | 0.00 | 0.50 | 0.47 | 0.47 |
| 2025-06-30 | 0.39 | 97.80 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.95 | 0.00 | 0.25 | 0.40 | 0.40 |
| 2025-03-31 | 0.82 | 98.90 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.09 | 0.00 | 0.01 | 0.83 | 0.83 |
| 2024-12-31 | 0.95 | 98.99 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 0.00 | 0.01 | 0.96 | 0.96 |
| 2024-09-30 | 1.32 | 98.90 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 0.00 | 0.10 | 1.33 | 1.33 |
| 2024-06-30 | 1.89 | 99.23 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.70 | 0.00 | 0.07 | 1.90 | 1.90 |
| 2024-03-31 | 2.97 | 99.20 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.72 | 0.00 | 0.08 | 2.99 | 2.99 |
| 2023-12-31 | 6.24 | 98.92 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.00 | 0.01 | 0.08 | 6.30 | 6.31 |