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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0440元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2024-03-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.96亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3215 |
1.3655 |
-0.0090 |
-0.65 |
| 2026-01-15 |
1.3302 |
1.3742 |
0.0071 |
0.51 |
| 2026-01-14 |
1.3234 |
1.3674 |
-0.0089 |
-0.65 |
| 2026-01-13 |
1.3320 |
1.3760 |
-0.0055 |
-0.40 |
| 2026-01-12 |
1.3373 |
1.3813 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.3366 |
1.3806 |
0.0037 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
1.3330 |
1.3770 |
-0.0176 |
-1.25 |
| 2026-01-07 |
1.3499 |
1.3939 |
-0.0055 |
-0.39 |
| 2026-01-06 |
1.3552 |
1.3992 |
0.0176 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
1.3383 |
1.3823 |
0.0345 |
2.54 |
| 2025-12-31 |
1.3051 |
1.3491 |
-0.0078 |
-0.57 |
| 2025-12-30 |
1.3126 |
1.3566 |
0.0037 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.3090 |
1.3530 |
-0.0092 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
1.3178 |
1.3618 |
0.0045 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.3201 |
1.3575 |
0.0032 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.3170 |
1.3544 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.3155 |
1.3529 |
0.0047 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.3110 |
1.3484 |
0.0136 |
1.01 |
| 2025-12-19 |
1.2979 |
1.3353 |
0.0054 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.2927 |
1.3301 |
-0.0093 |
-0.69 |