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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0440元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2024-03-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.82亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3031 |
1.3471 |
-0.0177 |
-1.29 |
| 2026-02-12 |
1.3201 |
1.3641 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-02-11 |
1.3216 |
1.3656 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
1.3229 |
1.3669 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
1.3241 |
1.3681 |
0.0187 |
1.38 |
| 2026-02-06 |
1.3061 |
1.3501 |
-0.0078 |
-0.57 |
| 2026-02-05 |
1.3136 |
1.3576 |
-0.0038 |
-0.28 |
| 2026-02-04 |
1.3173 |
1.3613 |
0.0176 |
1.30 |
| 2026-02-03 |
1.3004 |
1.3444 |
0.0184 |
1.38 |
| 2026-02-02 |
1.2827 |
1.3267 |
-0.0328 |
-2.40 |
| 2026-01-30 |
1.3142 |
1.3582 |
-0.0139 |
-1.01 |
| 2026-01-29 |
1.3276 |
1.3716 |
0.0214 |
1.58 |
| 2026-01-28 |
1.3070 |
1.3510 |
0.0037 |
0.28 |
| 2026-01-27 |
1.3034 |
1.3474 |
0.0038 |
0.28 |
| 2026-01-26 |
1.2997 |
1.3437 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-23 |
1.2982 |
1.3422 |
-0.0088 |
-0.65 |
| 2026-01-22 |
1.3067 |
1.3507 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.3071 |
1.3511 |
-0.0053 |
-0.39 |
| 2026-01-20 |
1.3122 |
1.3562 |
-0.0060 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
1.3180 |
1.3620 |
-0.0036 |
-0.26 |