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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0440元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2024-03-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.96亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
11497.36 |
|
10.97% |
| 2 |
贵州茅台 |
8379.47 |
|
8.00% |
| 3 |
中国平安 |
6421.42 |
|
6.13% |
| 4 |
招商银行 |
5414.94 |
|
5.17% |
| 5 |
紫金矿业 |
5249.15 |
|
5.01% |
| 6 |
美的集团 |
3869.27 |
|
3.69% |
| 7 |
长江电力 |
3609.70 |
|
3.45% |
| 8 |
立讯精密 |
3552.77 |
|
3.39% |
| 9 |
恒瑞医药 |
3458.64 |
|
3.30% |
| 10 |
比亚迪 |
3212.96 |
|
3.07% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.14% |
2.44% |
1.85% |
18.41% |
25.74% |
2.14% |
38.66% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
4407/6538 |
4314/6538 |
3846/6538 |
3209/6538 |
3666/6538 |
4537/6538 |
1965/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.3330 |
1.3770 |
-0.0176 |
-1.25% |
| 2026-01-07 |
1.3499 |
1.3939 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2026-01-06 |
1.3552 |
1.3992 |
0.0176 |
1.26% |
| 2026-01-05 |
1.3383 |
1.3823 |
0.0345 |
2.54% |
| 2025-12-31 |
1.3051 |
1.3491 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-23 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
2025-12-31 |
0.0066 |
| 2025-09-16 |
2025-09-18 |
2025-09-19 |
2025-09-24 |
0.0066 |
| 2025-06-20 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-30 |
0.0033 |
| 2025-03-20 |
2025-03-24 |
2025-03-25 |
2025-03-28 |
0.0011 |
| 2024-12-18 |
2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-26 |
0.0066 |
