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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 聂启文
- 成立日期：
- 2026-05-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
233.71 |
|
0.88% |
| 2 |
中国核电 |
205.21 |
|
0.77% |
| 3 |
三峡能源 |
162.52 |
|
0.61% |
| 4 |
国电电力 |
120.05 |
|
0.45% |
| 5 |
永泰能源 |
106.31 |
|
0.40% |
| 6 |
中国广核 |
100.50 |
|
0.38% |
| 7 |
国投电力 |
89.96 |
|
0.34% |
| 8 |
华能国际 |
88.04 |
|
0.33% |
| 9 |
川投能源 |
82.11 |
|
0.31% |
| 10 |
上海电力 |
69.65 |
|
0.26% |
业绩表现
截至：2026-05-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.31% |
-0.29% |
-0.29% |
-0.29% |
-0.29% |
-0.29% |
-0.29% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.28% |
4.32% |
8.56% |
28.10% |
6.14% |
27.61% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
2.57% |
2.51% |
12.19% |
34.08% |
8.64% |
35.65% |
| 同类型阶段排名 |
715/6946 |
4136/6946 |
3619/6946 |
4920/6946 |
5577/6946 |
4728/6946 |
5599/6946 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-28 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0131 |
1.31% |
| 2026-05-27 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0108 |
1.10% |
| 2026-05-26 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0241 |
2.51% |
| 2026-05-22 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0034 |
0.36% |
