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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 聂启文
- 成立日期：
- 2026-05-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-28 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0131 |
1.31 |
| 2026-05-27 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0108 |
1.10 |
| 2026-05-26 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-05-25 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0241 |
2.51 |
| 2026-05-22 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0034 |
0.36 |
| 2026-05-21 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0169 |
-1.73 |
| 2026-05-20 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0449 |
-4.40 |
| 2026-05-19 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0350 |
3.56 |
| 2026-05-18 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0028 |
0.29 |
| 2026-05-15 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0078 |
-0.79 |
| 2026-05-14 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0230 |
-2.27 |
| 2026-05-13 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0079 |
0.79 |
| 2026-05-12 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-05-11 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-05-08 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-07 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-06 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |