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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.0240元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2024-09-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
上海银行 |
53.83 |
|
2.79% |
| 2 |
南京银行 |
50.98 |
|
2.65% |
| 3 |
平安银行 |
49.52 |
|
2.57% |
| 4 |
沪农商行 |
48.03 |
|
2.49% |
| 5 |
江中药业 |
46.11 |
|
2.39% |
| 6 |
陕鼓动力 |
44.34 |
|
2.30% |
| 7 |
格力电器 |
43.84 |
|
2.28% |
| 8 |
民生银行 |
43.93 |
|
2.28% |
| 9 |
中粮糖业 |
43.37 |
|
2.25% |
| 10 |
三维化学 |
41.25 |
|
2.14% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.73% |
2.39% |
-4.01% |
-1.97% |
7.62% |
1.38% |
22.22% |
| 沪深300指数 |
0.32% |
-0.95% |
1.33% |
14.34% |
21.39% |
1.81% |
14.79% |
| 同类型平均收益率 |
0.55% |
0.78% |
5.28% |
17.22% |
27.39% |
5.12% |
27.31% |
| 同类型阶段排名 |
946/6654 |
1909/6654 |
5969/6654 |
5802/6654 |
5312/6654 |
5210/6654 |
3657/6654 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
1.1973 |
1.2213 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
1.1944 |
1.2184 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
1.1917 |
1.2157 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
1.1860 |
1.2100 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-02-05 |
1.1899 |
1.2139 |
0.0133 |
1.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-19 |
2026-01-22 |
0.0240 |
