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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓岳
- 成立日期：
- 2024-09-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中粮糖业 |
90.12 |
|
3.32% |
| 2 |
南钢股份 |
73.92 |
|
2.72% |
| 3 |
成都银行 |
73.66 |
|
2.71% |
| 4 |
南京银行 |
70.83 |
|
2.61% |
| 5 |
大秦铁路 |
69.74 |
|
2.57% |
| 6 |
兴业银行 |
69.28 |
|
2.55% |
| 7 |
农业银行 |
68.57 |
|
2.52% |
| 8 |
建设银行 |
67.07 |
|
2.47% |
| 9 |
亚太科技 |
67.06 |
|
2.47% |
| 10 |
中信银行 |
65.66 |
|
2.42% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.99% |
-1.90% |
0.76% |
-5.93% |
5.81% |
-0.99% |
19.37% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
6323/6543 |
6251/6543 |
4150/6543 |
6279/6543 |
5584/6543 |
6232/6543 |
3963/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0007 |
-0.06% |
