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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓岳
- 成立日期：
- 2024-09-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中粮糖业 |
90.12 |
|
3.32% |
| 2 |
南钢股份 |
73.92 |
|
2.72% |
| 3 |
成都银行 |
73.66 |
|
2.71% |
| 4 |
南京银行 |
70.83 |
|
2.61% |
| 5 |
大秦铁路 |
69.74 |
|
2.57% |
| 6 |
兴业银行 |
69.28 |
|
2.55% |
| 7 |
农业银行 |
68.57 |
|
2.52% |
| 8 |
建设银行 |
67.07 |
|
2.47% |
| 9 |
亚太科技 |
67.06 |
|
2.47% |
| 10 |
中信银行 |
65.66 |
|
2.42% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-2.58% |
1.97% |
-2.16% |
3.10% |
3.10% |
20.56% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3743/6529 |
5660/6529 |
1775/6529 |
5995/6529 |
5325/6529 |
5325/6529 |
3571/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-12-25 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0017 |
0.14% |
