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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2023-02-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 55.18亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6246 |
1.6246 |
-0.0328 |
-1.98 |
| 2026-04-01 |
1.6574 |
1.6574 |
0.0423 |
2.62 |
| 2026-03-31 |
1.6151 |
1.6151 |
-0.0265 |
-1.61 |
| 2026-03-30 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0254 |
1.57 |
| 2026-03-27 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0262 |
1.65 |
| 2026-03-26 |
1.5900 |
1.5900 |
-0.0328 |
-2.02 |
| 2026-03-25 |
1.6228 |
1.6228 |
0.0469 |
2.98 |
| 2026-03-24 |
1.5759 |
1.5759 |
0.0451 |
2.95 |
| 2026-03-23 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0739 |
-4.61 |
| 2026-03-20 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0321 |
-1.96 |
| 2026-03-19 |
1.6368 |
1.6368 |
-0.1055 |
-6.06 |
| 2026-03-18 |
1.7423 |
1.7423 |
-0.0129 |
-0.73 |
| 2026-03-17 |
1.7552 |
1.7552 |
-0.0422 |
-2.35 |
| 2026-03-16 |
1.7974 |
1.7974 |
-0.0519 |
-2.81 |
| 2026-03-13 |
1.8493 |
1.8493 |
-0.0674 |
-3.52 |
| 2026-03-12 |
1.9167 |
1.9167 |
-0.0039 |
-0.20 |
| 2026-03-11 |
1.9206 |
1.9206 |
-0.0183 |
-0.94 |
| 2026-03-10 |
1.9389 |
1.9389 |
0.0062 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.9327 |
1.9327 |
-0.0238 |
-1.22 |
| 2026-03-06 |
1.9565 |
1.9565 |
-0.0460 |
-2.30 |