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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2023-02-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 27.06亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方稀土 |
41103.16 |
|
11.39% |
| 2 |
洛阳钼业 |
37096.59 |
|
10.28% |
| 3 |
中国铝业 |
21965.58 |
|
6.08% |
| 4 |
华友钴业 |
14537.87 |
|
4.03% |
| 5 |
云铝股份 |
14414.45 |
|
3.99% |
| 6 |
铜陵有色 |
13836.73 |
|
3.83% |
| 7 |
兴业银锡 |
13753.28 |
|
3.81% |
| 8 |
中国稀土 |
12927.15 |
|
3.58% |
| 9 |
江西铜业 |
12376.43 |
|
3.43% |
| 10 |
西部矿业 |
12341.12 |
|
3.42% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.67% |
15.16% |
25.65% |
80.57% |
93.55% |
97.54% |
56.45% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
425/6497 |
75/6497 |
51/6497 |
60/6497 |
36/6497 |
42/6497 |
832/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.5645 |
1.5645 |
0.0548 |
3.63% |
| 2025-12-25 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0077 |
-0.51% |
| 2025-12-24 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0076 |
0.50% |
| 2025-12-23 |
1.5098 |
1.5098 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0273 |
1.84% |
