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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗昊
- 成立日期：
- 2024-04-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科曙光 |
1514.47 |
|
7.88% |
| 2 |
海光信息 |
1453.89 |
|
7.57% |
| 3 |
浪潮信息 |
1115.13 |
|
5.80% |
| 4 |
恒生电子 |
999.56 |
|
5.20% |
| 5 |
深信服 |
991.44 |
|
5.16% |
| 6 |
金山办公 |
846.32 |
|
4.40% |
| 7 |
三六零 |
835.58 |
|
4.35% |
| 8 |
用友网络 |
832.23 |
|
4.33% |
| 9 |
华大九天 |
813.40 |
|
4.23% |
| 10 |
广联达 |
769.22 |
|
4.00% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.51% |
23.84% |
11.58% |
24.41% |
41.46% |
17.58% |
63.65% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
49/6556 |
209/6556 |
1540/6556 |
2597/6556 |
2222/6556 |
152/6556 |
886/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.6365 |
1.6365 |
-0.0086 |
-0.52% |
| 2026-01-15 |
1.6451 |
1.6451 |
-0.0147 |
-0.89% |
| 2026-01-14 |
1.6598 |
1.6598 |
0.0676 |
4.25% |
| 2026-01-13 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0297 |
-1.83% |
| 2026-01-12 |
1.6219 |
1.6219 |
0.0997 |
6.55% |
