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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗昊
- 成立日期：
- 2024-04-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科曙光 |
1514.47 |
|
7.88% |
| 2 |
海光信息 |
1453.89 |
|
7.57% |
| 3 |
浪潮信息 |
1115.13 |
|
5.80% |
| 4 |
恒生电子 |
999.56 |
|
5.20% |
| 5 |
深信服 |
991.44 |
|
5.16% |
| 6 |
金山办公 |
846.32 |
|
4.40% |
| 7 |
三六零 |
835.58 |
|
4.35% |
| 8 |
用友网络 |
832.23 |
|
4.33% |
| 9 |
华大九天 |
813.40 |
|
4.23% |
| 10 |
广联达 |
769.22 |
|
4.00% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.07% |
-3.11% |
-9.78% |
6.74% |
7.32% |
12.29% |
37.76% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.19% |
21.72% |
23.38% |
25.00% |
| 同类型阶段排名 |
1365/6507 |
5896/6507 |
5973/6507 |
4505/6507 |
4784/6507 |
4309/6507 |
1790/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0114 |
0.83% |
| 2025-12-25 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0089 |
0.65% |
| 2025-12-24 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0161 |
1.20% |
