汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 净资产规模 1.92 亿元，比上期增加 -46.48% , 股票配置占比上期增加 -46.78% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.90 | 98.54 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.38 | 0.00 | 0.08 | 1.92 | 1.93 |
| 2025-06-30 | 3.57 | 95.04 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 4.28 | 0.03 | 0.68 | 3.59 | 3.75 |
| 2025-03-31 | 2.74 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.67 | 0.00 | 0.05 | 2.75 | 2.75 |
| 2024-12-31 | 1.66 | 99.16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.83 | 0.00 | 0.01 | 1.67 | 1.67 |
| 2024-09-30 | 0.62 | 98.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.95 | 0.62 | 0.62 |
| 2024-06-30 | 0.53 | 96.58 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.38 | 0.01 | 2.04 | 0.53 | 0.55 |
| 2024-04-08 | 0.60 | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 83.59 | 0.00 | 0.02 | 3.06 | 3.66 |