加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴宜蓉
- 成立日期：
- 2024-09-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
1138.23 |
|
13.43% |
| 2 |
中国核电 |
703.77 |
|
8.31% |
| 3 |
三峡能源 |
597.25 |
|
7.05% |
| 4 |
国电电力 |
436.15 |
|
5.15% |
| 5 |
永泰能源 |
355.67 |
|
4.20% |
| 6 |
国投电力 |
307.95 |
|
3.63% |
| 7 |
华能国际 |
304.99 |
|
3.60% |
| 8 |
上海电力 |
292.64 |
|
3.45% |
| 9 |
中国广核 |
279.68 |
|
3.30% |
| 10 |
川投能源 |
273.46 |
|
3.23% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.28% |
-0.26% |
-0.56% |
3.15% |
10.23% |
2.72% |
-4.18% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
2937/6546 |
6133/6546 |
5578/6546 |
5474/6546 |
5313/6546 |
4535/6546 |
5768/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2026-01-12 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0072 |
0.76% |
| 2026-01-09 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0015 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0032 |
0.34% |
| 2026-01-07 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0015 |
0.16% |
