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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴宜蓉
- 成立日期：
- 2024-09-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
1138.23 |
|
13.43% |
| 2 |
中国核电 |
703.77 |
|
8.31% |
| 3 |
三峡能源 |
597.25 |
|
7.05% |
| 4 |
国电电力 |
436.15 |
|
5.15% |
| 5 |
永泰能源 |
355.67 |
|
4.20% |
| 6 |
国投电力 |
307.95 |
|
3.63% |
| 7 |
华能国际 |
304.99 |
|
3.60% |
| 8 |
上海电力 |
292.64 |
|
3.45% |
| 9 |
中国广核 |
279.68 |
|
3.30% |
| 10 |
川投能源 |
273.46 |
|
3.23% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.51% |
0.70% |
3.79% |
4.35% |
0.74% |
2.20% |
-4.21% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
5432/6483 |
4694/6483 |
1394/6483 |
4901/6483 |
5621/6483 |
5496/6483 |
5649/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0044 |
0.46% |
| 2025-12-23 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-12-19 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0012 |
0.13% |
