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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴宜蓉
- 成立日期：
- 2024-09-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0015 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0075 |
0.80 |
| 2026-01-05 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0058 |
0.62 |
| 2025-12-31 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0030 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0107 |
-1.13 |
| 2025-12-29 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0161 |
-1.67 |
| 2025-12-26 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0047 |
0.49 |
| 2025-12-25 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0044 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0025 |
-0.26 |
| 2025-12-19 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0010 |
0.11 |
| 2025-12-17 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0024 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0097 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0075 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2025-12-10 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0024 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0035 |
-0.37 |