加载中...
- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- 0.0240元
- 基金经理：
- 许荣漫,刘重杰
- 成立日期：
- 2024-09-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 44.63亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-09 |
1.2425 |
1.2665 |
0.0268 |
2.15 |
| 2026-06-08 |
1.2163 |
1.2403 |
-0.0325 |
-2.55 |
| 2026-06-05 |
1.2481 |
1.2721 |
-0.0216 |
-1.66 |
| 2026-06-04 |
1.2692 |
1.2932 |
-0.0064 |
-0.49 |
| 2026-06-03 |
1.2755 |
1.2995 |
0.0073 |
0.56 |
| 2026-06-02 |
1.2684 |
1.2924 |
0.0171 |
1.33 |
| 2026-06-01 |
1.2517 |
1.2757 |
-0.0147 |
-1.14 |
| 2026-05-29 |
1.2661 |
1.2901 |
-0.0144 |
-1.10 |
| 2026-05-28 |
1.2802 |
1.3042 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-05-27 |
1.2778 |
1.3018 |
-0.0142 |
-1.08 |
| 2026-05-26 |
1.2917 |
1.3157 |
0.0039 |
0.30 |
| 2026-05-25 |
1.2879 |
1.3119 |
0.0203 |
1.57 |
| 2026-05-22 |
1.2680 |
1.2920 |
0.0203 |
1.59 |
| 2026-05-21 |
1.2481 |
1.2721 |
-0.0234 |
-1.80 |
| 2026-05-20 |
1.2710 |
1.2950 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-05-19 |
1.2688 |
1.2928 |
0.0079 |
0.61 |
| 2026-05-18 |
1.2611 |
1.2851 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2026-05-15 |
1.2654 |
1.2894 |
-0.0160 |
-1.23 |
| 2026-05-14 |
1.2811 |
1.3051 |
-0.0284 |
-2.12 |
| 2026-05-13 |
1.3089 |
1.3329 |
0.0150 |
1.14 |