招商中证A500ETF 净资产规模 51.08 亿元，比上期增加 -9.82% , 股票配置占比上期增加 -9.62% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 50.90 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.37 | 0.02 | 0.03 | 51.08 | 51.10 |
| 2025-12-31 | 56.32 | 99.39 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 56.64 | 56.67 |
| 2025-09-30 | 60.55 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 1.14 | 0.16 | 0.26 | 61.10 | 61.41 |
| 2025-06-30 | 86.85 | 99.25 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.73 | 0.02 | 0.02 | 87.34 | 87.51 |
| 2025-03-31 | 130.05 | 98.62 | 0.02 | 0.01 | 1.75 | 1.33 | 0.05 | 0.04 | 131.44 | 131.87 |
| 2024-12-31 | 137.50 | 99.44 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 137.86 | 138.27 |
| 2024-10-08 | 18.45 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 20.45 | 20.45 |