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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 黄欣,章椹元
- 成立日期：
- 2025-09-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 16.46亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
雅戈尔 |
6064.19 |
|
3.66% |
| 2 |
中国神华 |
5800.01 |
|
3.50% |
| 3 |
兴业银行 |
5287.32 |
|
3.19% |
| 4 |
格力电器 |
5195.22 |
|
3.14% |
| 5 |
中国石油 |
5105.48 |
|
3.08% |
| 6 |
中国石化 |
4975.15 |
|
3.00% |
| 7 |
中国海油 |
4925.38 |
|
2.97% |
| 8 |
交通银行 |
4897.16 |
|
2.96% |
| 9 |
工商银行 |
4685.52 |
|
2.83% |
| 10 |
中国平安 |
4636.84 |
|
2.80% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
1.44% |
2.84% |
6.42% |
4.06% |
2.84% |
4.06% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
2143/6763 |
569/6763 |
2127/6763 |
1340/6763 |
5021/6763 |
2146/6763 |
4924/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0306 |
1.0406 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0303 |
1.0403 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
1.0308 |
1.0408 |
0.0066 |
0.64% |
| 2026-03-27 |
1.0243 |
1.0343 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-26 |
1.0250 |
1.0350 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-12 |
2026-03-16 |
2026-03-17 |
2026-03-20 |
0.0050 |
| 2025-11-13 |
2025-11-17 |
2025-11-18 |
2025-11-21 |
0.0050 |
