加载中...
- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 黄欣,章椹元
- 成立日期：
- 2025-09-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 16.46亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0240 |
1.0340 |
-0.0122 |
-1.17 |
| 2026-04-02 |
1.0361 |
1.0461 |
0.0056 |
0.53 |
| 2026-04-01 |
1.0306 |
1.0406 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0303 |
1.0403 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
1.0308 |
1.0408 |
0.0066 |
0.63 |
| 2026-03-27 |
1.0243 |
1.0343 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-26 |
1.0250 |
1.0350 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.0264 |
1.0364 |
0.0068 |
0.66 |
| 2026-03-24 |
1.0197 |
1.0297 |
0.0104 |
1.02 |
| 2026-03-23 |
1.0094 |
1.0194 |
-0.0261 |
-2.49 |
| 2026-03-20 |
1.0352 |
1.0452 |
-0.0060 |
-0.57 |
| 2026-03-19 |
1.0411 |
1.0511 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-18 |
1.0400 |
1.0500 |
-0.0046 |
-0.44 |
| 2026-03-17 |
1.0446 |
1.0546 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.0503 |
1.0553 |
-0.0044 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
1.0547 |
1.0597 |
-0.0044 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
1.0591 |
1.0641 |
0.0044 |
0.42 |
| 2026-03-11 |
1.0547 |
1.0597 |
0.0139 |
1.33 |
| 2026-03-10 |
1.0409 |
1.0459 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2026-03-09 |
1.0448 |
1.0498 |
0.0041 |
0.39 |