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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0050元
- 基金经理：
- 黄欣,章椹元
- 成立日期：
- 2025-09-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.97% |
0.61% |
0.38% |
0.66% |
0.66% |
-0.52% |
0.66% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.05% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
5646/6550 |
5711/6550 |
5401/6550 |
5742/6550 |
5965/6550 |
6112/6550 |
5445/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0017 |
1.0067 |
-0.0096 |
-0.94% |
| 2026-01-13 |
1.0113 |
1.0163 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
1.0109 |
1.0159 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
1.0101 |
1.0151 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
1.0077 |
1.0127 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-13 |
2025-11-17 |
2025-11-18 |
2025-11-21 |
0.0050 |
