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- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- 0.0273元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2024-09-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 27.32亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-09 |
1.2429 |
1.2702 |
0.0269 |
2.15 |
| 2026-06-08 |
1.2167 |
1.2440 |
-0.0320 |
-2.50 |
| 2026-06-05 |
1.2479 |
1.2752 |
-0.0217 |
-1.67 |
| 2026-06-04 |
1.2691 |
1.2964 |
-0.0065 |
-0.49 |
| 2026-06-03 |
1.2754 |
1.3027 |
0.0073 |
0.56 |
| 2026-06-02 |
1.2683 |
1.2956 |
0.0171 |
1.33 |
| 2026-06-01 |
1.2516 |
1.2789 |
-0.0146 |
-1.12 |
| 2026-05-29 |
1.2658 |
1.2931 |
-0.0145 |
-1.10 |
| 2026-05-28 |
1.2799 |
1.3072 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-05-27 |
1.2775 |
1.3048 |
-0.0140 |
-1.06 |
| 2026-05-26 |
1.2912 |
1.3185 |
0.0039 |
0.30 |
| 2026-05-25 |
1.2874 |
1.3147 |
0.0203 |
1.56 |
| 2026-05-22 |
1.2676 |
1.2949 |
0.0205 |
1.60 |
| 2026-05-21 |
1.2476 |
1.2749 |
-0.0236 |
-1.81 |
| 2026-05-20 |
1.2706 |
1.2979 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-05-19 |
1.2684 |
1.2957 |
0.0073 |
0.56 |
| 2026-05-18 |
1.2613 |
1.2886 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2026-05-15 |
1.2655 |
1.2928 |
-0.0163 |
-1.24 |
| 2026-05-14 |
1.2814 |
1.3087 |
-0.0285 |
-2.12 |
| 2026-05-13 |
1.3092 |
1.3365 |
0.0151 |
1.14 |