中证A500 净资产规模 37.44 亿元，比上期增加 -39.94% , 股票配置占比上期增加 -39.83% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 37.10 | 98.78 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.98 | 0.09 | 0.24 | 37.44 | 37.56 |
| 2025-06-30 | 61.66 | 98.73 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 1.12 | 0.09 | 0.15 | 62.34 | 62.45 |
| 2025-03-31 | 69.80 | 98.93 | 0.01 | 0.01 | 0.62 | 0.88 | 0.13 | 0.18 | 70.47 | 70.56 |
| 2024-12-31 | 81.49 | 98.85 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 1.01 | 0.12 | 0.14 | 82.28 | 82.44 |
| 2024-10-08 | 12.16 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 61.94 | 0.00 | 0.01 | 20.01 | 31.97 |