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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0209元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2024-09-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 31.94亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
14105.38 |
|
3.77% |
| 2 |
贵州茅台 |
12013.56 |
|
3.21% |
| 3 |
中国平安 |
7868.61 |
|
2.10% |
| 4 |
招商银行 |
6636.94 |
|
1.77% |
| 5 |
紫金矿业 |
6435.08 |
|
1.72% |
| 6 |
新易盛 |
4827.94 |
|
1.29% |
| 7 |
美的集团 |
4746.15 |
|
1.27% |
| 8 |
中际旭创 |
4767.46 |
|
1.27% |
| 9 |
东方财富 |
4549.65 |
|
1.22% |
| 10 |
长江电力 |
4425.13 |
|
1.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
16.10 |
0.16 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.33% |
5.05% |
4.14% |
25.59% |
34.57% |
3.33% |
23.12% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
2755/6538 |
2522/6538 |
2290/6538 |
2235/6538 |
2613/6538 |
2914/6538 |
3543/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2076 |
1.2285 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-01-07 |
1.2137 |
1.2346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.2137 |
1.2346 |
0.0204 |
1.68% |
| 2026-01-05 |
1.1937 |
1.2146 |
0.0255 |
2.14% |
| 2025-12-31 |
1.1687 |
1.1896 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-23 |
2025-10-27 |
2025-10-28 |
2025-10-31 |
0.0125 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
2025-07-18 |
0.0070 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
2025-04-18 |
0.0008 |
| 2025-01-09 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
2025-01-17 |
0.0006 |
