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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-07-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0194 |
1.45 |
| 2026-01-20 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0146 |
1.10 |
| 2026-01-19 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0254 |
1.95 |
| 2026-01-16 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2026-01-15 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0088 |
0.68 |
| 2026-01-14 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0097 |
0.75 |
| 2026-01-13 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0066 |
0.52 |
| 2026-01-12 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0082 |
0.64 |
| 2026-01-09 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0105 |
0.83 |
| 2026-01-08 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0117 |
-0.92 |
| 2026-01-07 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0270 |
2.17 |
| 2026-01-05 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0187 |
1.52 |
| 2025-12-31 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0065 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0090 |
-0.73 |
| 2025-12-26 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0149 |
1.22 |
| 2025-12-25 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0127 |
1.05 |
| 2025-12-23 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0031 |
-0.26 |