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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-07-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中集集团 |
418.59 |
|
7.49% |
| 2 |
浙江龙盛 |
313.56 |
|
5.61% |
| 3 |
吉祥航空 |
238.82 |
|
4.27% |
| 4 |
云天化 |
234.50 |
|
4.20% |
| 5 |
白银有色 |
232.72 |
|
4.17% |
| 6 |
首钢股份 |
221.15 |
|
3.96% |
| 7 |
神火股份 |
213.71 |
|
3.83% |
| 8 |
海信家电 |
207.28 |
|
3.71% |
| 9 |
永泰能源 |
182.53 |
|
3.27% |
| 10 |
天山铝业 |
166.32 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.92% |
13.37% |
18.63% |
36.14% |
36.14% |
10.90% |
36.14% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
6.79% |
7.51% |
20.52% |
30.51% |
4.84% |
27.16% |
| 同类型阶段排名 |
321/6566 |
1455/6566 |
510/6566 |
1462/6566 |
2449/6566 |
1146/6566 |
2136/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0194 |
1.45% |
| 2026-01-20 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0146 |
1.10% |
| 2026-01-19 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0254 |
1.95% |
| 2026-01-16 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0088 |
0.68% |
