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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴振翔,乐无穹
- 成立日期：
- 2021-10-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 43.15亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
36564.87 |
|
8.15% |
| 2 |
紫金矿业 |
33497.95 |
|
7.47% |
| 3 |
工业富联 |
30287.92 |
|
6.75% |
| 4 |
贵州茅台 |
23248.96 |
|
5.18% |
| 5 |
海光信息 |
20345.97 |
|
4.53% |
| 6 |
寒武纪 |
19204.95 |
|
4.28% |
| 7 |
比亚迪 |
18601.58 |
|
4.15% |
| 8 |
恒瑞医药 |
16545.52 |
|
3.69% |
| 9 |
立讯精密 |
16257.90 |
|
3.62% |
| 10 |
中际旭创 |
15549.75 |
|
3.47% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.77% |
1.83% |
3.37% |
26.89% |
34.35% |
1.77% |
29.93% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
4851/6538 |
4732/6538 |
2787/6538 |
2059/6538 |
2640/6538 |
4952/6538 |
2713/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0085 |
-0.78% |
| 2026-01-07 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-01-06 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0146 |
1.36% |
| 2026-01-05 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0183 |
1.73% |
| 2025-12-31 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0080 |
-0.75% |
