汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 净资产规模 44.87 亿元，比上期增加 2.10% , 股票配置占比上期增加 2.38% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 44.78 | 99.57 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.36 | 0.03 | 0.07 | 44.87 | 44.97 |
| 2025-06-30 | 43.74 | 99.23 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.73 | 0.02 | 0.04 | 43.95 | 44.08 |
| 2025-03-31 | 49.69 | 99.67 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.27 | 0.03 | 0.06 | 49.78 | 49.85 |
| 2024-12-31 | 57.27 | 99.67 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.24 | 0.05 | 0.09 | 57.38 | 57.47 |
| 2024-09-30 | 66.45 | 99.48 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.28 | 0.16 | 0.24 | 66.60 | 66.79 |
| 2024-06-30 | 63.21 | 99.38 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 63.39 | 63.61 |
| 2024-03-31 | 58.52 | 99.57 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.32 | 0.07 | 0.11 | 58.65 | 58.77 |
| 2023-12-31 | 51.65 | 99.47 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.51 | 0.01 | 0.02 | 51.85 | 51.92 |