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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.2618元
- 基金经理：
- 陈岚
- 成立日期：
- 2020-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.67亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
9955.54 |
100.00 |
11.93% |
| 2 |
22广州银行二级资本债01 |
6520.93 |
60.00 |
7.82% |
| 3 |
24恒丰银行二级资本债01 |
6224.70 |
60.00 |
7.46% |
| 4 |
25农发21 |
6024.10 |
60.00 |
7.22% |
| 5 |
25民生银行二级资本债01 |
6014.94 |
60.00 |
7.21% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
0.08% |
0.21% |
-1.60% |
-0.42% |
0.21% |
10.24% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
1548/8783 |
7083/8783 |
7690/8783 |
8540/8783 |
8292/8783 |
3611/8783 |
2489/8783 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0672 |
1.3290 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-01-19 |
1.0661 |
1.3279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.0660 |
1.3278 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
1.0653 |
1.3271 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
1.0650 |
1.3268 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-21 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-24 |
0.0517 |
| 2024-11-27 |
2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
0.0555 |
| 2024-09-26 |
2024-09-27 |
2024-09-27 |
2024-09-30 |
0.0580 |
| 2024-08-21 |
2024-08-22 |
2024-08-22 |
2024-08-23 |
0.0230 |
| 2023-11-16 |
2023-11-17 |
2023-11-17 |
2023-11-20 |
0.0340 |
