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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2618元
- 基金经理：
- 陈岚
- 成立日期：
- 2020-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.97亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0726 |
1.3344 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0725 |
1.3343 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0722 |
1.3340 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.0716 |
1.3334 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0714 |
1.3332 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.0705 |
1.3323 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.0694 |
1.3312 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.0688 |
1.3306 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0689 |
1.3307 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
1.0691 |
1.3309 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0691 |
1.3309 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0692 |
1.3310 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0694 |
1.3312 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0691 |
1.3309 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.0699 |
1.3317 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.0693 |
1.3311 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.0684 |
1.3302 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0684 |
1.3302 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
1.0672 |
1.3290 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
1.0661 |
1.3279 |
0.0001 |
0.01 |