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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 1.4139元
- 基金经理：
- 吴昊,王睿
- 成立日期：
- 2009-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.24亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
7236.00 |
|
3.51% |
| 2 |
东方电缆 |
7064.00 |
|
3.43% |
| 3 |
徐工机械 |
5175.00 |
|
2.51% |
| 4 |
中天科技 |
4919.20 |
|
2.39% |
| 5 |
亿纬锂能 |
4550.00 |
|
2.21% |
| 6 |
桐昆股份 |
4503.00 |
|
2.18% |
| 7 |
中国银河 |
4442.50 |
|
2.15% |
| 8 |
人福医药 |
4216.00 |
|
2.04% |
| 9 |
立讯精密 |
3881.40 |
|
1.88% |
| 10 |
伯特利 |
3502.85 |
|
1.70% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.31% |
4.21% |
2.00% |
18.75% |
14.78% |
15.43% |
-2.39% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
5041/10587 |
4270/10587 |
3275/10587 |
4174/10587 |
5462/10587 |
5480/10587 |
8834/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.5469 |
2.9608 |
0.0145 |
0.42% |
| 2025-12-23 |
1.5405 |
2.9544 |
0.0061 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
1.5378 |
2.9517 |
0.0084 |
0.24% |
| 2025-12-19 |
1.5341 |
2.9480 |
0.0201 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
1.5252 |
2.9391 |
-0.0039 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0536 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.1813 |
| 2021-10-23 |
2021-10-25 |
2021-10-25 |
2021-10-26 |
0.4130 |
| 2017-03-23 |
2017-03-24 |
2017-03-24 |
2017-03-27 |
0.0780 |
| 2016-12-15 |
2016-12-16 |
2016-12-16 |
2016-12-19 |
0.6880 |
