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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 1.4139元
- 基金经理：
- 吴昊,王睿
- 成立日期：
- 2009-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.24亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
7236.00 |
|
3.51% |
| 2 |
东方电缆 |
7064.00 |
|
3.43% |
| 3 |
徐工机械 |
5175.00 |
|
2.51% |
| 4 |
中天科技 |
4919.20 |
|
2.39% |
| 5 |
亿纬锂能 |
4550.00 |
|
2.21% |
| 6 |
桐昆股份 |
4503.00 |
|
2.18% |
| 7 |
中国银河 |
4442.50 |
|
2.15% |
| 8 |
人福医药 |
4216.00 |
|
2.04% |
| 9 |
立讯精密 |
3881.40 |
|
1.88% |
| 10 |
伯特利 |
3502.85 |
|
1.70% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.15% |
6.93% |
4.76% |
21.08% |
26.26% |
4.81% |
-3.61% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
3403/10636 |
3449/10636 |
4182/10636 |
4365/10636 |
5336/10636 |
4116/10636 |
9079/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.6234 |
3.0373 |
0.0215 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
1.6139 |
3.0278 |
0.0364 |
1.01% |
| 2026-01-08 |
1.5978 |
3.0117 |
-0.0201 |
-0.55% |
| 2026-01-07 |
1.6067 |
3.0206 |
-0.0011 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.6072 |
3.0211 |
0.0755 |
2.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0536 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.1813 |
| 2021-10-23 |
2021-10-25 |
2021-10-25 |
2021-10-26 |
0.4130 |
| 2017-03-23 |
2017-03-24 |
2017-03-24 |
2017-03-27 |
0.0780 |
| 2016-12-15 |
2016-12-16 |
2016-12-16 |
2016-12-19 |
0.6880 |
