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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 1.0049元
- 基金经理：
- 王睿
- 成立日期：
- 2006-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.49亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
徐工机械 |
4600.00 |
|
4.48% |
| 2 |
中天科技 |
4540.80 |
|
4.43% |
| 3 |
宁德时代 |
4422.00 |
|
4.31% |
| 4 |
东方电缆 |
4238.40 |
|
4.13% |
| 5 |
亿纬锂能 |
4095.00 |
|
3.99% |
| 6 |
九号公司 |
3690.51 |
|
3.60% |
| 7 |
中国银河 |
3198.60 |
|
3.12% |
| 8 |
中国人寿 |
3171.20 |
|
3.09% |
| 9 |
紫光国微 |
3160.85 |
|
3.08% |
| 10 |
恺英网络 |
3088.80 |
|
3.01% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.04% |
6.87% |
0.83% |
25.08% |
22.96% |
25.48% |
13.63% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
3595/10587 |
2699/10587 |
4598/10587 |
2934/10587 |
4102/10587 |
3879/10587 |
5174/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
0.9437 |
4.1616 |
0.0506 |
0.58% |
| 2025-12-23 |
0.9383 |
4.1497 |
0.0131 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
0.9369 |
4.1466 |
0.1116 |
1.29% |
| 2025-12-19 |
0.9250 |
4.1203 |
0.0675 |
0.78% |
| 2025-12-18 |
0.9178 |
4.1044 |
-0.0657 |
-0.76% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-26 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
0.0990 |
| 2019-12-18 |
2019-12-19 |
2019-12-19 |
2019-12-20 |
0.0226 |
| 2019-11-23 |
2019-11-25 |
2019-11-25 |
2019-11-26 |
0.0257 |
| 2019-10-17 |
2019-10-18 |
2019-10-18 |
2019-10-21 |
0.0318 |
| 2019-09-25 |
2019-09-26 |
2019-09-26 |
2019-09-27 |
0.0465 |
