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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.0049元
- 基金经理：
- 王睿
- 成立日期：
- 2006-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.49亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 1.0049元 |
12 |
2020-12-29 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2020-12-26 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
0.0990元 |
2020-12-29 |
| 2019-12-18 |
2019-12-19 |
2019-12-19 |
0.0226元 |
2019-12-20 |
| 2019-11-23 |
2019-11-25 |
2019-11-25 |
0.0257元 |
2019-11-26 |
| 2019-10-17 |
2019-10-18 |
2019-10-18 |
0.0318元 |
2019-10-21 |
| 2019-09-25 |
2019-09-26 |
2019-09-26 |
0.0465元 |
2019-09-27 |
| 2018-12-25 |
2018-12-26 |
2018-12-26 |
0.0090元 |
2018-12-27 |
| 2018-11-23 |
2018-11-26 |
2018-11-26 |
0.0221元 |
2018-11-27 |
| 2018-08-21 |
2018-08-22 |
2018-08-22 |
0.0602元 |
2018-08-23 |
| 2017-08-22 |
2017-08-23 |
2017-08-23 |
0.2180元 |
2017-08-24 |
| 2013-09-06 |
2013-09-11 |
2013-09-11 |
0.1500元 |
2013-09-12 |
| 2012-09-17 |
2012-09-26 |
2012-09-26 |
0.2000元 |
2012-09-27 |
| 2007-01-27 |
2007-01-29 |
2007-01-29 |
0.1200元 |
2007-01-30 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2008-02-13 |
2008-02-26 |
2.2102 |
2.2598 |
1.0000 |