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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房乐,程星烨,李博涵
- 成立日期：
- 2011-06-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.87亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
2.5740 |
2.5740 |
0.1290 |
5.28 |
| 2026-06-10 |
2.4450 |
2.4450 |
-0.0890 |
-3.51 |
| 2026-06-09 |
2.5340 |
2.5340 |
0.0300 |
1.20 |
| 2026-06-08 |
2.5040 |
2.5040 |
0.0430 |
1.75 |
| 2026-06-05 |
2.4610 |
2.4610 |
-0.2360 |
-8.75 |
| 2026-06-04 |
2.6970 |
2.6970 |
-0.0690 |
-2.49 |
| 2026-06-03 |
2.7660 |
2.7660 |
0.0140 |
0.51 |
| 2026-06-02 |
2.7520 |
2.7520 |
0.0720 |
2.69 |
| 2026-06-01 |
2.6800 |
2.6800 |
0.0750 |
2.88 |
| 2026-05-29 |
2.6050 |
2.6050 |
0.0290 |
1.13 |
| 2026-05-28 |
2.5760 |
2.5760 |
0.0040 |
0.16 |
| 2026-05-27 |
2.5720 |
2.5720 |
0.0330 |
1.30 |
| 2026-05-26 |
2.5390 |
2.5390 |
0.1040 |
4.27 |
| 2026-05-22 |
2.4350 |
2.4350 |
-0.0160 |
-0.65 |
| 2026-05-21 |
2.4510 |
2.4510 |
0.0940 |
3.99 |
| 2026-05-20 |
2.3570 |
2.3570 |
0.0420 |
1.81 |
| 2026-05-19 |
2.3150 |
2.3150 |
-0.0230 |
-0.98 |
| 2026-05-18 |
2.3380 |
2.3380 |
-0.0500 |
-2.09 |
| 2026-05-15 |
2.3880 |
2.3880 |
-0.1020 |
-4.10 |
| 2026-05-14 |
2.4900 |
2.4900 |
0.0160 |
0.65 |