建信新兴市场混合(QDII)A 净资产规模 2.28 亿元，比上期增加 -24.25% , 股票配置占比上期增加 -47.80% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2.97 | 63.41 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 22.19 | 0.67 | 14.40 | 2.28 | 4.68 |
| 2024-09-30 | 5.69 | 73.77 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 16.52 | 0.75 | 9.71 | 3.02 | 7.72 |
| 2024-06-30 | 8.77 | 75.75 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 15.69 | 0.99 | 8.56 | 4.14 | 11.58 |
| 2024-03-31 | 1.56 | 74.38 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 11.15 | 0.30 | 14.47 | 1.01 | 2.10 |
| 2023-12-31 | 0.42 | 72.12 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 14.85 | 0.08 | 13.03 | 0.56 | 0.58 |
| 2023-09-30 | 0.31 | 60.81 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 26.41 | 0.06 | 12.78 | 0.50 | 0.51 |
| 2023-06-30 | 0.25 | 48.35 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 24.22 | 0.14 | 27.43 | 0.51 | 0.52 |
| 2023-03-31 | 0.40 | 57.46 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 23.15 | 0.13 | 19.39 | 0.62 | 0.70 |