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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵荣杰,吕怡
- 成立日期：
- 2012-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中孚实业 |
112.65 |
|
1.11% |
| 2 |
寒武纪 |
113.19 |
|
1.11% |
| 3 |
分众传媒 |
100.01 |
|
0.98% |
| 4 |
岱美股份 |
90.32 |
|
0.89% |
| 5 |
立讯精密 |
89.03 |
|
0.88% |
| 6 |
博实结 |
84.20 |
|
0.83% |
| 7 |
藏格矿业 |
81.02 |
|
0.80% |
| 8 |
生益科技 |
71.41 |
|
0.70% |
| 9 |
工业富联 |
60.19 |
|
0.59% |
| 10 |
招商银行 |
58.94 |
|
0.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
555.55 |
5.50 |
5.46% |
| 2 |
25国债08 |
555.55 |
5.50 |
5.46% |
| 3 |
兴业转债 |
498.03 |
4.12 |
4.90% |
| 4 |
兴业转债 |
498.03 |
4.12 |
4.90% |
| 5 |
科利转债 |
319.01 |
2.18 |
3.14% |
| 6 |
科利转债 |
319.01 |
2.18 |
3.14% |
| 7 |
金诚转债 |
317.15 |
0.42 |
3.12% |
| 8 |
金诚转债 |
317.15 |
0.42 |
3.12% |
| 9 |
财通转债 |
307.89 |
2.30 |
3.03% |
| 10 |
财通转债 |
307.89 |
2.30 |
3.03% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.71% |
-8.67% |
0.69% |
2.43% |
18.18% |
0.69% |
18.22% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
8727/8894 |
8844/8894 |
3826/8894 |
611/8894 |
96/8894 |
4009/8894 |
292/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
3.4980 |
3.4980 |
-0.0500 |
-1.41% |
| 2026-04-01 |
3.5480 |
3.5480 |
0.0870 |
2.51% |
| 2026-03-31 |
3.4610 |
3.4610 |
-0.0620 |
-1.76% |
| 2026-03-30 |
3.5230 |
3.5230 |
-0.0240 |
-0.68% |
| 2026-03-27 |
3.5470 |
3.5470 |
0.0240 |
0.68% |
