加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵荣杰,吕怡
- 成立日期：
- 2012-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
3.6150 |
3.6150 |
0.0250 |
0.70 |
| 2026-01-06 |
3.5900 |
3.5900 |
0.0550 |
1.56 |
| 2026-01-05 |
3.5350 |
3.5350 |
0.0610 |
1.76 |
| 2025-12-31 |
3.4740 |
3.4740 |
-0.0060 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
3.4800 |
3.4800 |
0.0180 |
0.52 |
| 2025-12-29 |
3.4620 |
3.4620 |
-0.0160 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
3.4780 |
3.4780 |
-0.0140 |
-0.40 |
| 2025-12-25 |
3.4920 |
3.4920 |
0.0180 |
0.52 |
| 2025-12-24 |
3.4740 |
3.4740 |
0.0310 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
3.4430 |
3.4430 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
3.4420 |
3.4420 |
0.0360 |
1.06 |
| 2025-12-19 |
3.4060 |
3.4060 |
0.0160 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
3.3900 |
3.3900 |
-0.0050 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
3.3950 |
3.3950 |
0.0450 |
1.34 |
| 2025-12-16 |
3.3500 |
3.3500 |
-0.0310 |
-0.92 |
| 2025-12-15 |
3.3810 |
3.3810 |
-0.0160 |
-0.47 |
| 2025-12-12 |
3.3970 |
3.3970 |
0.0190 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
3.3780 |
3.3780 |
-0.0230 |
-0.68 |
| 2025-12-10 |
3.4010 |
3.4010 |
0.0120 |
0.35 |
| 2025-12-09 |
3.3890 |
3.3890 |
-0.0280 |
-0.82 |