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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵荣杰,吕怡
- 成立日期：
- 2012-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.8140 |
3.8140 |
-0.0260 |
-0.68 |
| 2026-02-12 |
3.8400 |
3.8400 |
0.0420 |
1.11 |
| 2026-02-11 |
3.7980 |
3.7980 |
0.0070 |
0.18 |
| 2026-02-10 |
3.7910 |
3.7910 |
-0.0060 |
-0.16 |
| 2026-02-09 |
3.7970 |
3.7970 |
0.0760 |
2.04 |
| 2026-02-06 |
3.7210 |
3.7210 |
0.0310 |
0.84 |
| 2026-02-05 |
3.6900 |
3.6900 |
-0.0300 |
-0.81 |
| 2026-02-04 |
3.7200 |
3.7200 |
-0.0190 |
-0.51 |
| 2026-02-03 |
3.7390 |
3.7390 |
0.1250 |
3.46 |
| 2026-02-02 |
3.6140 |
3.6140 |
-0.1280 |
-3.42 |
| 2026-01-30 |
3.7420 |
3.7420 |
-0.0710 |
-1.86 |
| 2026-01-29 |
3.8130 |
3.8130 |
-0.0530 |
-1.37 |
| 2026-01-28 |
3.8660 |
3.8660 |
0.0510 |
1.34 |
| 2026-01-27 |
3.8150 |
3.8150 |
0.0030 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
3.8120 |
3.8120 |
-0.0620 |
-1.60 |
| 2026-01-23 |
3.8740 |
3.8740 |
0.0400 |
1.04 |
| 2026-01-22 |
3.8340 |
3.8340 |
0.0200 |
0.52 |
| 2026-01-21 |
3.8140 |
3.8140 |
0.0540 |
1.44 |
| 2026-01-20 |
3.7600 |
3.7600 |
-0.0310 |
-0.82 |
| 2026-01-19 |
3.7910 |
3.7910 |
0.0180 |
0.48 |