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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王郧,刘洁倩
- 成立日期：
- 2025-01-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0172 |
-1.36 |
| 2026-02-12 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-02-11 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0188 |
1.52 |
| 2026-02-06 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2026-02-05 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0078 |
-0.62 |
| 2026-02-04 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0124 |
1.00 |
| 2026-02-03 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0169 |
1.38 |
| 2026-02-02 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0333 |
-2.65 |
| 2026-01-30 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0213 |
-1.67 |
| 2026-01-29 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0094 |
0.74 |
| 2026-01-28 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0077 |
0.61 |
| 2026-01-27 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-01-23 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2026-01-22 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-01-21 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-01-20 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0039 |
0.31 |