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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洁倩
- 成立日期：
- 2025-01-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0047 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0035 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0091 |
0.76 |
| 2025-12-19 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0052 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0159 |
1.35 |
| 2025-12-16 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0143 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0071 |
-0.59 |
| 2025-12-12 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0079 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0081 |
-0.67 |
| 2025-12-10 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-09 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0072 |
-0.59 |
| 2025-12-08 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0058 |
0.48 |
| 2025-12-05 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0085 |
0.71 |
| 2025-12-04 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0035 |
0.29 |