加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2024-11-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0178 |
-1.46 |
| 2026-02-12 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-02-11 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0041 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0176 |
1.47 |
| 2026-02-06 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0071 |
-0.59 |
| 2026-02-05 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0038 |
-0.31 |
| 2026-02-04 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0136 |
1.14 |
| 2026-02-03 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0124 |
1.05 |
| 2026-02-02 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0250 |
-2.07 |
| 2026-01-30 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0175 |
-1.43 |
| 2026-01-29 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0199 |
1.65 |
| 2026-01-28 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0039 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0069 |
0.58 |
| 2026-01-23 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0083 |
-0.69 |
| 2026-01-22 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0057 |
-0.47 |
| 2026-01-21 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-20 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-01-19 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0016 |
-0.13 |