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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2024-11-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1542.44 |
|
9.11% |
| 2 |
中国平安 |
1313.28 |
|
7.76% |
| 3 |
紫金矿业 |
1023.76 |
|
6.05% |
| 4 |
招商银行 |
939.25 |
|
5.55% |
| 5 |
兴业银行 |
642.54 |
|
3.80% |
| 6 |
长江电力 |
599.27 |
|
3.54% |
| 7 |
寒武纪 |
547.37 |
|
3.23% |
| 8 |
中信证券 |
506.16 |
|
2.99% |
| 9 |
恒瑞医药 |
478.35 |
|
2.83% |
| 10 |
工商银行 |
462.79 |
|
2.73% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
-2.63% |
-0.06% |
9.71% |
19.63% |
0.65% |
20.11% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
4679/6671 |
5255/6671 |
4244/6671 |
3955/6671 |
3854/6671 |
5148/6671 |
3726/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0178 |
-1.46% |
| 2026-02-12 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-02-11 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0176 |
1.47% |
