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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2024-11-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1703.91 |
|
9.76% |
| 2 |
中国平安 |
1118.73 |
|
6.41% |
| 3 |
招商银行 |
943.57 |
|
5.41% |
| 4 |
紫金矿业 |
915.29 |
|
5.24% |
| 5 |
长江电力 |
629.75 |
|
3.61% |
| 6 |
兴业银行 |
622.69 |
|
3.57% |
| 7 |
恒瑞医药 |
602.45 |
|
3.45% |
| 8 |
中信证券 |
551.36 |
|
3.16% |
| 9 |
寒武纪 |
536.10 |
|
3.07% |
| 10 |
药明康德 |
529.90 |
|
3.04% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.01% |
5.84% |
6.72% |
17.59% |
27.37% |
4.20% |
24.34% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.33% |
22.04% |
31.47% |
3.32% |
27.48% |
| 同类型阶段排名 |
1758/6532 |
2862/6532 |
1115/6532 |
3514/6532 |
3564/6532 |
2057/6532 |
3437/6532 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0231 |
1.89% |
| 2026-01-05 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0270 |
2.26% |
| 2025-12-31 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0042 |
-0.35% |
