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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2024-11-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-01-19 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-01-16 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0085 |
-0.69 |
| 2026-01-15 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-01-14 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0082 |
-0.66 |
| 2026-01-13 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2026-01-12 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0039 |
0.32 |
| 2026-01-09 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0049 |
0.40 |
| 2026-01-08 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0091 |
-0.73 |
| 2026-01-07 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0052 |
-0.42 |
| 2026-01-06 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0231 |
1.89 |
| 2026-01-05 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0270 |
2.26 |
| 2025-12-31 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0049 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0035 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0062 |
0.52 |