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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁洪昀
- 成立日期：
- 2012-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1070.93 |
|
9.85% |
| 2 |
美的集团 |
579.73 |
|
5.33% |
| 3 |
立讯精密 |
447.23 |
|
4.11% |
| 4 |
中际旭创 |
443.24 |
|
4.08% |
| 5 |
新易盛 |
400.88 |
|
3.69% |
| 6 |
阳光电源 |
362.27 |
|
3.33% |
| 7 |
东方财富 |
357.05 |
|
3.28% |
| 8 |
牧原股份 |
332.31 |
|
3.06% |
| 9 |
比亚迪 |
306.88 |
|
2.82% |
| 10 |
盐湖股份 |
271.47 |
|
2.50% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
2.40% |
2.88% |
26.39% |
36.82% |
2.23% |
23.47% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
5801/6543 |
5257/6543 |
4405/6543 |
2493/6543 |
2896/6543 |
5244/6543 |
3699/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.7143 |
2.7143 |
0.0142 |
0.53% |
| 2026-01-09 |
2.7001 |
2.7001 |
0.0093 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
2.6908 |
2.6908 |
-0.0321 |
-1.18% |
| 2026-01-07 |
2.7229 |
2.7229 |
-0.0044 |
-0.16% |
| 2026-01-06 |
2.7273 |
2.7273 |
0.0201 |
0.74% |
